有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 3月10日現在) | 第13期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,123,097 |
| コール・ローン | 254,846,751 | 199,130,286 |
| 投資信託受益証券 | 1,952,740,000 | 450,956,940 |
| 親投資信託受益証券 | 7,188,946,024 | 9,252,230,832 |
| 未収入金 | - | 5,789,515 |
| 流動資産合計 | 9,396,532,775 | 9,912,230,670 |
| 資産合計 | 9,396,532,775 | 9,912,230,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,320,543 | 23,241,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,469,086 | 1,604,377 |
| 未払委託者報酬 | 17,140,013 | 18,718,161 |
| その他未払費用 | 761,932 | 851,188 |
| 流動負債合計 | 29,691,574 | 44,414,827 |
| 負債合計 | 29,691,574 | 44,414,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,719,124,433 | 8,239,484,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,647,716,768 | 1,628,330,917 |
| (分配準備積立金) | 354,140,167 | 312,393,912 |
| 元本等合計 | 9,366,841,201 | 9,867,815,843 |
| 純資産合計 | 9,366,841,201 | 9,867,815,843 |
| 負債純資産合計 | 9,396,532,775 | 9,912,230,670 |
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