有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成31年3月11日現在 | 第11期 令和2年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 197,034,528 | 94,690,381 | |||
| 投資信託受益証券 | 369,531,800 | 413,821,520 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,467,362,019 | 7,306,559,142 | |||
| 未収入金 | 353,973,672 | 314,280,924 | |||
| 流動資産合計 | 7,387,902,019 | 8,129,351,967 | |||
| 資産合計 | 7,387,902,019 | 8,129,351,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,661,565 | 17,870,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,143,931 | 1,301,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,346,249 | 15,183,056 | |||
| その他未払費用 | 600,571 | 675,985 | |||
| 流動負債合計 | 17,752,316 | 35,030,590 | |||
| 負債合計 | 17,752,316 | 35,030,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,251,022,436 | 6,921,093,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,119,127,267 | 1,173,228,043 | |||
| (分配準備積立金) | 218,008,999 | 210,718,723 | |||
| 元本等合計 | 7,370,149,703 | 8,094,321,377 | |||
| 純資産合計 | 7,370,149,703 | 8,094,321,377 | |||
| 負債純資産合計 | 7,387,902,019 | 8,129,351,967 | |||
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