有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 3月11日現在) | 第16期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,367,082 | 661,138 |
| コール・ローン | 257,108,911 | 107,385,665 |
| 投資信託受益証券 | 2,350,073,000 | 481,250,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,048,543,646 | 9,060,164,008 |
| 未収入金 | 84,226,834 | 6,493,877 |
| 流動資産合計 | 10,746,319,473 | 9,655,954,688 |
| 資産合計 | 10,746,319,473 | 9,655,954,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,740,549 | 9,698,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,874 | 1,618,284 |
| 未払委託者報酬 | 20,159,077 | 18,880,518 |
| その他未払費用 | 899,092 | 500,568 |
| 流動負債合計 | 143,526,592 | 30,697,969 |
| 負債合計 | 143,526,592 | 30,697,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,592,000,267 | 8,196,168,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,010,792,614 | 1,429,088,350 |
| (分配準備積立金) | 462,587,185 | 383,792,166 |
| 元本等合計 | 10,602,792,881 | 9,625,256,719 |
| 純資産合計 | 10,602,792,881 | 9,625,256,719 |
| 負債純資産合計 | 10,746,319,473 | 9,655,954,688 |
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