有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年3月10日現在 | 第12期 2021年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,690,381 | 254,846,751 | |||
| 投資信託受益証券 | 413,821,520 | 1,952,740,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,306,559,142 | 7,188,946,024 | |||
| 未収入金 | 314,280,924 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,129,351,967 | 9,396,532,775 | |||
| 資産合計 | 8,129,351,967 | 9,396,532,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,870,186 | 10,320,543 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,301,363 | 1,469,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,183,056 | 17,140,013 | |||
| その他未払費用 | 675,985 | 761,932 | |||
| 流動負債合計 | 35,030,590 | 29,691,574 | |||
| 負債合計 | 35,030,590 | 29,691,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,921,093,334 | 7,719,124,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,173,228,043 | 1,647,716,768 | |||
| (分配準備積立金) | 210,718,723 | 354,140,167 | |||
| 元本等合計 | 8,094,321,377 | 9,366,841,201 | |||
| 純資産合計 | 8,094,321,377 | 9,366,841,201 | |||
| 負債純資産合計 | 8,129,351,967 | 9,396,532,775 | |||
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