有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日本国債ラダー・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,307,563,776	1.1132	1.1157	-	79.41%
	日本	-		5,908,539,712	5,921,648,904	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	962,281,085	1.0168	1.0169	-	13.12%
	日本	-		978,448,736	978,543,635	-
3	日経225連動投信	投資信託受益証券	16,951	21,800.0000	22,030.0000	-	5.01%
	日本	-		369,531,800	373,430,530	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	92.53%
投資信託受益証券	5.01%
合計	97.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。