有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/11-2024/03/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DC日本国債プラス
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
DC日本国債プラス
イ 主要投資銘柄
| 2024年3月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ラダー・マザーファンド | 7,417,596,684 | 1.0906 | 8,089,733,180 | 1.0919 | 8,099,273,819 | 75.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 58,300 | 40,310 | 2,350,073,000 | 42,260 | 2,463,758,000 | 22.86 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年3月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.86 |
| 親投資信託受益証券 | 75.14 |
| 合 計 | 97.99 |
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