有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2025/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DC日本国債プラス
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
DC日本国債プラス
イ 主要投資銘柄
| 2025年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ラダー・マザーファンド | 7,320,737,243 | 1.0613 | 7,769,591,283 | 1.0655 | 7,800,245,532 | 80.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 851,221,574 | 1.0157 | 864,587,560 | 1.0160 | 864,841,119 | 8.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 12,000 | 38,382.0773 | 460,584,928 | 37,360 | 448,320,000 | 4.64 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 4.64 |
| 親投資信託受益証券 | 89.72 |
| 合 計 | 94.36 |
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