有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日本国債ラダー・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,915,169,169	1.1169	1.1102	-	80.45%
	日本	-		6,607,186,947	6,567,020,811	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,115,575,677	1.0163	1.0160	-	13.88%
	日本	-		1,133,836,023	1,133,424,887	-
3	日経225連動投信	投資信託受益証券	20,216	20,470.0000	19,700.0000	-	4.88%
	日本	-		413,821,520	398,255,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	94.33%
投資信託受益証券	4.88%
合計	99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。