有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/03/11-2023/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DC日本国債プラス
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
DC日本国債プラス
イ 主要投資銘柄
| 2023年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本国債ラダー・マザーファンド | 7,368,540,757 | 1.0940 | 8,060,892,597 | 1.0998 | 8,103,921,124 | 80.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 34,000 | 29,110 | 989,740,000 | 29,290 | 995,860,000 | 9.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 892,247,333 | 1.0148 | 905,453,416 | 1.0148 | 905,452,593 | 8.96 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 9.86 |
| 親投資信託受益証券 | 89.19 |
| 合 計 | 99.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
