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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/11-2026/03/10)

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【提出】: 2026/06/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
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イ主要投資銘柄

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本国債ラダー・マザーファンド	7,514,620,818	1.0518	7,903,616,327	1.0452	7,854,281,678	79.50
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	961,204,341	1.0211	981,486,219	1.0212	981,581,873	9.94
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	16,100	56,350	907,235,000	53,480	861,028,000	8.72

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	8.72
親投資信託受益証券	89.44
合計	98.15

開示資料

決算

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