有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class	7,852,112,622	0.4446	3,491,034,371	0.4444	3,489,478,849	97.98
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	598,887	1.0152	607,990	1.0152	607,990	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.00

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class	17,275,199,386	0.5444	9,404,568,644	0.5331	9,209,408,792	97.95
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	606,168	1.0152	615,381	1.0152	615,381	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.96

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class	1,085,676,623	0.6335	687,768,222	0.6167	669,536,773	97.59
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	347,745	1.0152	353,030	1.0152	353,030	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.64

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class	560,440,896,381	0.0200	11,208,822,588	0.0208	11,657,170,644	98.05
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	619,829	1.0152	629,250	1.0152	629,250	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.06

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class	7,567,623,755	0.0789	597,073,313	0.0786	594,815,227	97.81
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	468,047	1.0152	475,161	1.0152	475,161	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.89

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class	28,835,142,986	0.0873	2,517,274,804	0.0890	2,566,327,725	98.02
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	886,592	1.0152	900,068	1.0152	900,068	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.05

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class	244,061,327	0.9643	235,345,915	0.9743	237,788,950	97.28
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	354,941	1.0152	360,336	1.0152	360,336	0.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.28
親投資信託受益証券	0.15
合 計	97.43

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	202,560,511	1.0152	205,639,629	1.0152	205,639,430	99.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98