有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class	6,534,875,993	0.3577	2,337,526,575	0.3591	2,346,673,969	97.45
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	598,887	1.0149	607,810	1.0148	607,750	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.48

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class	13,629,512,084	0.5036	6,863,820,114	0.4998	6,812,030,139	97.41
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	606,168	1.0149	615,199	1.0148	615,139	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.42

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class	923,726,913	0.5729	529,198,080	0.5667	523,476,041	97.55
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	347,745	1.0149	352,926	1.0148	352,891	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.55
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.61

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class	419,946,612,815	0.0275	11,548,709,415	0.0286	12,010,473,126	97.70
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	619,829	1.0149	629,064	1.0148	629,002	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.70
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.71

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class	6,711,529,696	0.0660	442,981,029	0.0687	461,082,090	97.73
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	468,047	1.0149	475,020	1.0148	474,974	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.84

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class	30,917,906,806	0.0592	1,830,205,509	0.0591	1,827,248,292	97.37
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	886,592	1.0149	899,802	1.0148	899,713	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.37
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.42

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class	203,244,731	0.8615	175,098,274	0.8744	177,717,192	97.37
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	354,941	1.0149	360,229	1.0148	360,194	0.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.37
親投資信託受益証券	0.20
合 計	97.57

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	159,978,859	1.0149	162,362,518	1.0148	162,346,546	99.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97