有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/19-2024/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class	6,129,868,536	0.3558	2,180,995,876	0.3540	2,169,973,461	97.46
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	598,887	1.0150	607,870	1.0149	607,810	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.49

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class	12,856,434,099	0.5078	6,528,497,240	0.5079	6,529,782,878	97.53
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	606,168	1.0150	615,260	1.0149	615,199	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.54

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class	881,770,132	0.5945	524,212,345	0.5924	522,360,626	97.46
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	347,745	1.0150	352,961	1.0149	352,926	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.53

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class	386,814,035,299	0.0297	11,488,376,852	0.0296	11,449,695,444	97.70
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	619,829	1.0150	629,126	1.0149	629,064	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.70
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.70

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class	5,640,797,972	0.0700	394,852,848	0.0704	397,112,177	97.42
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	468,047	1.0150	475,067	1.0149	475,020	0.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
親投資信託受益証券	0.12
合 計	97.53

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class	30,454,307,350	0.0603	1,836,482,488	0.0618	1,882,076,194	97.50
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	886,592	1.0150	899,890	1.0149	899,802	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.55

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class	194,354,314	0.9158	177,991,197	0.9299	180,730,076	97.58
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	354,941	1.0150	360,265	1.0149	360,229	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.19
合 計	97.78

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	180,391,616	1.0150	183,097,492	1.0149	183,079,451	99.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97