有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/20-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class	7,021,385,533	0.3626	2,545,956,790	0.3667	2,574,742,074	97.43
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	598,887	1.0147	607,690	1.0148	607,750	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.45

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class	14,966,372,757	0.4786	7,162,933,008	0.5032	7,531,078,771	97.53
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	606,168	1.0147	615,078	1.0148	615,139	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.54

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class	939,065,228	0.5382	505,421,704	0.5660	531,510,919	97.35
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	347,745	1.0147	352,856	1.0148	352,891	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.42

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class	445,669,228,402	0.0237	10,562,408,480	0.0246	10,963,463,018	97.63
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	619,829	1.0147	628,940	1.0148	629,002	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.63

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class	6,744,180,571	0.0663	447,131,135	0.0665	448,488,007	97.30
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	468,047	1.0147	474,927	1.0148	474,974	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.41

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class	30,701,497,242	0.0678	2,081,582,528	0.0704	2,161,385,405	97.51
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	886,592	1.0147	899,624	1.0148	899,713	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.55

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class	209,346,334	0.8536	178,697,617	0.8769	183,575,800	97.17
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	354,941	1.0147	360,158	1.0148	360,194	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.17
親投資信託受益証券	0.19
合 計	97.36

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	170,777,763	1.0147	173,288,199	1.0148	173,305,273	99.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97