有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class	7,449,843,975	0.3380	2,518,047,265	0.3565	2,655,869,377	97.43
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	598,887	1.0152	607,990	1.0152	607,990	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.45

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class	15,979,897,909	0.4753	7,595,245,480	0.4976	7,951,597,199	97.58
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	606,168	1.0152	615,381	1.0152	615,381	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.59

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class	972,062,882	0.5292	514,445,348	0.5530	537,550,773	97.35
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	347,745	1.0152	353,030	1.0152	353,030	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.41

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class	497,395,159,620	0.0209	10,395,560,241	0.0221	10,992,433,027	97.45
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	619,829	1.0152	629,250	1.0152	629,250	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.45

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class	6,708,966,310	0.0657	440,790,212	0.0696	466,944,055	97.24
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	468,047	1.0152	475,161	1.0152	475,161	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.34

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class	29,765,987,850	0.0667	1,985,442,566	0.0677	2,015,157,377	97.34
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	886,592	1.0152	900,068	1.0152	900,068	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.38

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class	220,034,040	0.8423	185,334,673	0.8683	191,055,556	97.24
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	354,941	1.0152	360,336	1.0152	360,336	0.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.18
合 計	97.43

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	172,660,877	1.0152	175,285,317	1.0152	175,285,322	99.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97