有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株225・米ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	121,995,218	102,183,305
特定2期	26,775,144	13,287,610
特定3期	64,582,148	42,832,670
特定4期	637,230,534	176,898,490
特定5期	2,060,935,164	644,547,178
特定6期	2,686,490,609	1,845,062,348
特定7期	6,128,278,438	4,311,844,295
特定8期	6,074,706,201	1,662,098,398
特定9期	5,923,094,919	2,528,066,846
特定10期	2,709,531,261	3,095,829,001
特定11期	1,581,952,610	3,719,805,175
特定12期	698,091,883	2,402,282,121
特定13期	1,084,953,069	1,355,083,646
特定14期	1,669,685,610	1,477,100,187
特定15期	1,167,071,085	1,275,217,272
特定16期	859,246,585	1,496,257,659
特定17期	314,875,363	1,862,565,899
特定18期	76,633,435	884,119,992
特定19期	52,433,042	823,496,142
特定20期	50,530,657	387,200,289

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,111,354,594	44.28
社債券	日本	1,002,105,500	21.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,654,232,131	34.70
合計(純資産総額)		4,767,692,225	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	31政保地方公共団	500,000,000	100.42	502,078,500	100.04	500,185,500	1.100	2021/12/14	10.49
日本	特殊債券	15 政保中部空港	456,000,000	100.57	458,590,992	100.27	457,212,048	0.900	2022/03/15	9.59
日本	特殊債券	15 政保政策投資B	400,000,000	100.33	401,324,000	100.11	400,458,000	2.000	2021/12/22	8.40
日本	特殊債券	42政保地方公共団	181,000,000	100.88	182,585,560	100.80	182,449,086	0.805	2022/11/14	3.83
日本	特殊債券	152 政保道路機構	155,000,000	100.46	155,706,180	100.08	155,119,040	1.100	2021/12/28	3.25
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.82	115,937,250	100.60	115,688,620	0.801	2022/08/15	2.43
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	101.15	101,146,000	100.98	100,980,800	1.170	2022/10/12	2.12
日本	社債券	11 セブンアンドアイ	100,000,000	100.40	100,396,000	100.28	100,278,900	0.514	2022/06/20	2.10
日本	社債券	10日本たばこ産業	100,000,000	100.35	100,347,000	100.22	100,216,100	0.358	2022/07/15	2.10
日本	社債券	16三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100.29	100,293,000	100.20	100,198,600	0.433	2022/06/03	2.10
日本	社債券	9 ドンキホーテHD	100,000,000	100.44	100,440,700	100.20	100,196,600	0.800	2022/03/11	2.10
日本	特殊債券	33政保地方公共団	100,000,000	100.41	100,412,000	100.19	100,186,600	0.900	2022/02/15	2.10
日本	社債券	13 パナソニツク	100,000,000	100.32	100,323,700	100.15	100,147,300	0.568	2022/03/18	2.10
日本	特殊債券	11 国際協力機構	100,000,000	100.45	100,454,600	100.06	100,056,800	1.140	2021/12/20	2.10
日本	社債券	62 クレデイセゾン	100,000,000	100.09	100,089,000	100.05	100,049,300	0.160	2022/05/31	2.10
日本	社債券	5 イオンFS	100,000,000	100.12	100,121,000	100.04	100,039,300	0.230	2022/05/27	2.10
日本	社債券	14 ZHD	100,000,000	100.00	100,000,100	100.00	99,999,800	0.200	2021/12/10	2.10
日本	特殊債券	58 日本学生支援	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	99,998,900	0.001	2022/02/18	2.10
日本	社債券	25 リコーリース	100,000,000	100.02	100,019,700	100.00	99,998,800	0.130	2022/02/23	2.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	44.28
社債券	21.02
合 計	65.30

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。