有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2022/10/25)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株225・米ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	64,582,148	42,832,670
特定4期	637,230,534	176,898,490
特定5期	2,060,935,164	644,547,178
特定6期	2,686,490,609	1,845,062,348
特定7期	6,128,278,438	4,311,844,295
特定8期	6,074,706,201	1,662,098,398
特定9期	5,923,094,919	2,528,066,846
特定10期	2,709,531,261	3,095,829,001
特定11期	1,581,952,610	3,719,805,175
特定12期	698,091,883	2,402,282,121
特定13期	1,084,953,069	1,355,083,646
特定14期	1,669,685,610	1,477,100,187
特定15期	1,167,071,085	1,275,217,272
特定16期	859,246,585	1,496,257,659
特定17期	314,875,363	1,862,565,899
特定18期	76,633,435	884,119,992
特定19期	52,433,042	823,496,142
特定20期	50,530,657	387,200,289
特定21期	37,712,754	275,623,869
特定22期	230,919,326	360,377,188

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,416,509,987	48.13
社債券	日本	902,735,100	30.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	623,606,375	21.19
合計(純資産総額)		2,942,851,462	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	50 政保道路機構	400,000,000	100.67	402,676,000	100.33	401,338,400	2.000	2023/01/31	13.64
日本	特殊債券	182 政保道路機構	400,000,000	100.48	401,928,800	100.15	400,589,600	0.834	2023/01/31	13.61
日本	特殊債券	18 政保中部空港	300,000,000	100.50	301,510,200	100.23	300,683,100	0.668	2023/03/22	10.22
日本	特殊債券	189 政保道路機構	137,000,000	100.28	137,389,080	100.24	137,328,389	0.541	2023/04/28	4.67
日本	特殊債券	184 政保道路機構	125,000,000	100.40	125,496,250	100.21	125,259,500	0.815	2023/02/28	4.26
日本	社債券	10 ダイセル	100,000,000	101.02	101,017,000	100.74	100,738,200	1.050	2023/09/13	3.42
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	100.65	100,652,000	1.119	2023/07/19	3.42
日本	社債券	4 第一三共	100,000,000	100.78	100,778,000	100.62	100,618,400	0.846	2023/09/15	3.42
日本	社債券	375 中国電力	100,000,000	100.50	100,500,000	100.42	100,418,700	1.049	2023/04/25	3.41
日本	社債券	171 オリックス	100,000,000	100.62	100,621,000	100.41	100,409,300	1.126	2023/04/28	3.41
日本	社債券	74 日立キヤピタル	100,000,000	100.10	100,101,000	100.02	100,024,500	0.170	2023/07/20	3.40
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100.43	100,430,300	100.01	100,008,300	1.222	2022/12/05	3.40
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.94	99,935,000	0.010	2023/07/18	3.40
日本	社債券	16 THK	100,000,000	100.00	100,000,000	99.93	99,930,700	0.010	2023/09/15	3.40
日本	特殊債券	51政保地方公共団	51,000,000	100.66	51,335,580	100.61	51,310,998	0.835	2023/08/14	1.74

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	48.13
社債券	30.68
合 計	78.81

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。