有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/26-2023/10/25)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株225・米ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	2,060,935,164	644,547,178
特定6期	2,686,490,609	1,845,062,348
特定7期	6,128,278,438	4,311,844,295
特定8期	6,074,706,201	1,662,098,398
特定9期	5,923,094,919	2,528,066,846
特定10期	2,709,531,261	3,095,829,001
特定11期	1,581,952,610	3,719,805,175
特定12期	698,091,883	2,402,282,121
特定13期	1,084,953,069	1,355,083,646
特定14期	1,669,685,610	1,477,100,187
特定15期	1,167,071,085	1,275,217,272
特定16期	859,246,585	1,496,257,659
特定17期	314,875,363	1,862,565,899
特定18期	76,633,435	884,119,992
特定19期	52,433,042	823,496,142
特定20期	50,530,657	387,200,289
特定21期	37,712,754	275,623,869
特定22期	230,919,326	360,377,188
特定23期	196,662,163	276,478,384
特定24期	164,609,657	424,296,283

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,668,598,026	48.46
社債券	日本	1,001,957,400	29.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	772,382,394	22.44
合計(純資産総額)		3,442,937,820	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	207 政保道路機構	550,000,000	100.22	551,214,250	100.06	550,320,650	0.693	2023/12/28	15.98
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.46	200,922,400	100.23	200,458,200	0.645	2024/03/18	5.82
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.39	200,780,400	100.11	200,216,800	0.747	2024/01/19	5.82
日本	特殊債券	11政保地方公共4	200,000,000	100.03	200,062,000	100.00	200,002,600	0.001	2024/08/28	5.81
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.52	110,573,100	100.42	110,461,120	0.556	2024/08/30	3.21
日本	特殊債券	222 政保道路機構	109,000,000	100.51	109,559,170	100.41	109,450,606	0.601	2024/07/31	3.18
日本	社債券	21 KDDI	100,000,000	100.56	100,555,000	100.44	100,436,700	0.669	2024/09/20	2.92
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.60	100,596,000	100.40	100,403,800	0.726	2024/08/05	2.92
日本	社債券	381 中国電力	100,000,000	100.68	100,678,500	100.37	100,368,800	0.953	2024/04/25	2.92
日本	社債券	13 森永乳業	100,000,000	100.43	100,430,000	100.37	100,368,700	0.884	2024/05/08	2.92
日本	社債券	96 住友不動産	100,000,000	100.46	100,458,000	100.27	100,269,000	0.914	2024/03/18	2.91
日本	社債券	66 三菱UFJリース	100,000,000	100.08	100,075,000	100.05	100,051,200	0.210	2024/04/11	2.91
日本	社債券	27 JFEホールデイングス	100,000,000	100.06	100,063,000	100.05	100,050,600	0.170	2024/05/27	2.91
日本	社債券	1 高砂熱学工業	100,000,000	100.13	100,126,000	100.04	100,041,000	0.370	2024/04/19	2.91
日本	社債券	13富士フイルムホールデイ	100,000,000	100.01	100,012,000	100.01	100,006,600	0.080	2024/07/26	2.90
日本	社債券	11 旭化成	100,000,000	100.00	100,000,000	99.96	99,961,000	0.070	2024/09/06	2.90
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.38	99,374,220	0.644	2024/06/14	2.89
日本	特殊債券	59政保地方公共団	99,000,000	100.47	99,463,320	100.28	99,276,111	0.669	2024/04/12	2.88
日本	特殊債券	55政保地方公共団	99,000,000	100.28	99,279,180	100.04	99,037,719	0.693	2023/12/18	2.88

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	48.46
社債券	29.10
合 計	77.57

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。