有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株225・米ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	2,686,490,609	1,845,062,348
特定7期	6,128,278,438	4,311,844,295
特定8期	6,074,706,201	1,662,098,398
特定9期	5,923,094,919	2,528,066,846
特定10期	2,709,531,261	3,095,829,001
特定11期	1,581,952,610	3,719,805,175
特定12期	698,091,883	2,402,282,121
特定13期	1,084,953,069	1,355,083,646
特定14期	1,669,685,610	1,477,100,187
特定15期	1,167,071,085	1,275,217,272
特定16期	859,246,585	1,496,257,659
特定17期	314,875,363	1,862,565,899
特定18期	76,633,435	884,119,992
特定19期	52,433,042	823,496,142
特定20期	50,530,657	387,200,289
特定21期	37,712,754	275,623,869
特定22期	230,919,326	360,377,188
特定23期	196,662,163	276,478,384
特定24期	164,609,657	424,296,283
特定25期	193,515,028	386,806,968

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,723,389,324	48.59
社債券	日本	800,718,500	22.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,022,456,322	28.83
合計(純資産総額)		3,546,564,146	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	231 政保道路機構	300,000,000	100.43	301,287,000	100.15	300,436,200	0.495	2024/11/29	8.47
日本	特殊債券	229 政保道路機構	200,000,000	100.26	200,521,000	100.15	200,302,800	0.539	2024/10/31	5.65
日本	特殊債券	241 政保道路機構	200,000,000	100.34	200,673,000	100.15	200,300,600	0.450	2025/03/31	5.65
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.44	200,874,000	100.13	200,264,200	0.466	2024/12/12	5.65
日本	特殊債券	11政保地方公共4	200,000,000	100.03	200,062,000	99.96	199,918,400	0.001	2024/08/28	5.64
日本	特殊債券	6政保地方公共8年	200,000,000	99.99	199,974,000	99.95	199,896,000	0.001	2024/09/27	5.64
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.52	110,573,100	100.10	110,107,360	0.556	2024/08/30	3.10
日本	特殊債券	222 政保道路機構	109,000,000	100.51	109,559,170	100.08	109,085,020	0.601	2024/07/31	3.08
日本	特殊債券	62政保地方公共団	104,000,000	100.35	104,362,960	100.06	104,060,528	0.601	2024/07/16	2.93
日本	社債券	36東日本旅客鉄道	100,000,000	101.52	101,515,000	100.98	100,975,800	2.110	2024/12/20	2.85
日本	社債券	21 KDDI	100,000,000	100.56	100,555,000	100.12	100,117,400	0.669	2024/09/20	2.82
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.60	100,596,000	100.08	100,078,000	0.726	2024/08/05	2.82
日本	社債券	11 旭化成	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,988,900	0.070	2024/09/06	2.82
日本	社債券	13富士フイルムホールデイ	100,000,000	100.01	100,012,000	99.97	99,969,700	0.080	2024/07/26	2.82
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.12	100,119,000	99.93	99,931,100	0.230	2024/12/20	2.82
日本	社債券	17 デンソー	100,000,000	100.05	100,047,000	99.83	99,833,100	0.180	2025/03/19	2.81
日本	社債券	21 オリエンタルランド	100,000,000	99.95	99,950,000	99.82	99,824,500	0.040	2025/01/20	2.81
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.02	99,018,216	0.644	2024/06/14	2.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	48.59
社債券	22.58
合 計	71.17

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。