有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/26-2025/04/25)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株225・米ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	6,074,706,201	1,662,098,398
特定9期	5,923,094,919	2,528,066,846
特定10期	2,709,531,261	3,095,829,001
特定11期	1,581,952,610	3,719,805,175
特定12期	698,091,883	2,402,282,121
特定13期	1,084,953,069	1,355,083,646
特定14期	1,669,685,610	1,477,100,187
特定15期	1,167,071,085	1,275,217,272
特定16期	859,246,585	1,496,257,659
特定17期	314,875,363	1,862,565,899
特定18期	76,633,435	884,119,992
特定19期	52,433,042	823,496,142
特定20期	50,530,657	387,200,289
特定21期	37,712,754	275,623,869
特定22期	230,919,326	360,377,188
特定23期	196,662,163	276,478,384
特定24期	164,609,657	424,296,283
特定25期	193,515,028	386,806,968
特定26期	679,566,781	244,908,547
特定27期	47,302,364	213,430,593

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,797,488,100	50.99
特殊債券	日本	819,738,080	14.94
社債券	日本	199,850,800	3.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,668,911,492	30.43
合計(純資産総額)		5,485,988,472	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1251国庫短期証券	1,000,000,000	99.82	998,166,000	99.91	999,134,000	0.000	2025/08/20	18.21
日本	国債証券	1299国庫短期証券	500,000,000	99.95	499,765,000	99.96	499,775,500	0.000	2025/07/14	9.11
日本	国債証券	1257国庫短期証券	500,000,000	99.81	499,067,000	99.88	499,387,000	0.000	2025/09/22	9.10
日本	国債証券	1302国庫短期証券	400,000,000	99.91	399,628,800	99.94	399,760,800	0.000	2025/07/28	7.29
日本	国債証券	1298国庫短期証券	400,000,000	99.81	399,244,800	99.86	399,430,800	0.000	2025/10/10	7.28
日本	特殊債券	249 政保道路機構	220,000,000	100.15	220,325,600	99.99	219,976,680	0.484	2025/06/30	4.01
日本	特殊債券	74政保地方公共団	200,000,000	100.21	200,422,000	100.00	199,997,400	0.557	2025/07/15	3.65
日本	特殊債券	30 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,288,000	99.96	199,915,200	0.425	2025/09/11	3.64
日本	特殊債券	258 政保道路機構	200,000,000	99.89	199,770,000	99.92	199,848,800	0.386	2025/10/31	3.64
日本	社債券	31 沖縄電力	100,000,000	99.88	99,882,800	99.96	99,960,700	0.180	2025/06/25	1.82
日本	社債券	70 三菱UFJリース	100,000,000	99.85	99,847,000	99.89	99,890,100	0.200	2025/07/30	1.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.99
特殊債券	14.94
社債券	3.64
合 計	69.58

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。