有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株225・米ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	26,775,144	13,287,610
特定3期	64,582,148	42,832,670
特定4期	637,230,534	176,898,490
特定5期	2,060,935,164	644,547,178
特定6期	2,686,490,609	1,845,062,348
特定7期	6,128,278,438	4,311,844,295
特定8期	6,074,706,201	1,662,098,398
特定9期	5,923,094,919	2,528,066,846
特定10期	2,709,531,261	3,095,829,001
特定11期	1,581,952,610	3,719,805,175
特定12期	698,091,883	2,402,282,121
特定13期	1,084,953,069	1,355,083,646
特定14期	1,669,685,610	1,477,100,187
特定15期	1,167,071,085	1,275,217,272
特定16期	859,246,585	1,496,257,659
特定17期	314,875,363	1,862,565,899
特定18期	76,633,435	884,119,992
特定19期	52,433,042	823,496,142
特定20期	50,530,657	387,200,289
特定21期	37,712,754	275,623,869

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,354,920,027	50.52
社債券	日本	1,202,563,200	25.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,104,155,634	23.68
合計(純資産総額)		4,661,638,861	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	1 政保新関西空港	445,000,000	100.51	447,251,550	100.22	445,967,875	0.801	2022/08/29	9.57
日本	特殊債券	182 政保道路機構	400,000,000	100.90	403,600,000	100.58	402,336,400	0.834	2023/01/31	8.63
日本	特殊債券	18 政保中部空港	300,000,000	100.70	302,112,000	100.56	301,690,800	0.668	2023/03/22	6.47
日本	特殊債券	42政保地方公共団	281,000,000	100.84	283,355,560	100.39	282,085,222	0.805	2022/11/14	6.05
日本	特殊債券	23 政保日本政策	200,000,000	100.74	201,474,000	100.42	200,830,200	0.734	2022/12/16	4.31
日本	特殊債券	40政保地方公共団	170,000,000	100.46	170,788,800	100.26	170,437,580	0.819	2022/09/16	3.66
日本	特殊債券	175 政保道路機構	135,000,000	100.75	136,008,450	100.35	135,467,910	0.791	2022/10/31	2.91
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.82	115,937,250	100.18	115,204,240	0.801	2022/08/15	2.47
日本	社債券	19 ダイキン工業	100,000,000	100.67	100,666,000	100.61	100,614,400	1.204	2022/12/12	2.16
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	101.19	101,190,000	100.60	100,595,100	1.222	2022/12/05	2.16
日本	特殊債券	51 政保関西空港	100,000,000	101.56	101,561,000	100.55	100,553,800	2.100	2022/08/31	2.16
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	101.15	101,146,000	100.42	100,416,500	1.170	2022/10/12	2.15
日本	特殊債券	173 政保道路機構	100,000,000	100.50	100,498,000	100.29	100,287,300	0.819	2022/09/30	2.15
日本	社債券	372 中国電力	100,000,000	100.31	100,308,000	100.28	100,276,800	1.204	2022/08/25	2.15
日本	社債券	87東日本旅客鉄道	100,000,000	100.63	100,630,000	100.27	100,267,800	0.869	2022/09/27	2.15
日本	社債券	46 三井不動産	100,000,000	100.37	100,372,000	100.24	100,237,500	0.964	2022/08/30	2.15
日本	特殊債券	218 政保預金保険	100,000,000	100.13	100,133,000	100.06	100,058,700	0.100	2022/10/14	2.15
日本	社債券	35 日本郵船	100,000,000	100.24	100,238,000	100.05	100,047,200	1.177	2022/06/17	2.15
日本	社債券	10日本たばこ産業	100,000,000	100.35	100,347,000	100.04	100,039,200	0.358	2022/07/15	2.15
日本	社債券	11 ダイセル	100,000,000	100.04	100,040,000	100.03	100,029,800	0.140	2022/09/15	2.15
日本	社債券	7 日本電産	100,000,000	100.04	100,040,000	100.02	100,019,900	0.114	2022/08/30	2.15
日本	社債券	11 セブンアンドアイ	100,000,000	100.40	100,396,000	100.02	100,019,000	0.514	2022/06/20	2.15
日本	社債券	16三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100.29	100,293,000	100.00	100,000,000	0.433	2022/06/03	2.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	50.52
社債券	25.80
合 計	76.31

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。