有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

(1)【投資状況】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,702,536,674	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△250,290	△0.01
合計(純資産総額)		2,702,286,384	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	542,524,855	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△904,545	△0.17
合計(純資産総額)		541,620,310	100.00