有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/24-2023/12/25)

(1)【投資状況】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,190,140,381	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,643,442	1.06
合計(純資産総額)		5,245,783,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,106,008,423	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,037,005	1.08
合計(純資産総額)		1,118,045,428	100.00