有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/24-2022/12/23)

(1)【投資状況】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,757,380,698	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,775,542	△0.03
合計(純資産総額)		5,755,605,156	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,621,716,809	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,009,680	△0.19
合計(純資産総額)		1,618,707,129	100.00