有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/24-2025/06/23)

(1)【投資状況】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,543,051,105	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,710,776	0.76
合計(純資産総額)		5,585,761,881	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,256,431,851	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,185,035	0.80
合計(純資産総額)		1,266,616,886	100.00