有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)

(1)【投資状況】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,326,644,476	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△274,068	△0.01
合計(純資産総額)		4,326,370,408	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,282,538,323	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,100,590	△0.16
合計(純資産総額)		1,280,437,733	100.00