有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CAD Class	64,246,822	0.6417	41,227,186	0.6381	40,995,897	97.54
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	25,219	1.0152	25,602	1.0152	25,602	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.54
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.60

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class	578,503,330	0.5112	295,726,507	0.5044	291,797,079	97.66
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	565,128	1.0152	573,717	1.0152	573,717	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
親投資信託受益証券	0.19
合 計	97.86