有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CAD Class	58,445,811	0.5740	33,547,895	0.5935	34,687,588	97.71
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	25,219	1.0152	25,602	1.0152	25,602	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.71
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.78

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class	499,542,780	0.4684	233,964,376	0.4839	241,728,751	97.34
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	565,128	1.0152	573,717	1.0152	573,717	0.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.23
合 計	97.57