有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CAD Class	55,440,627	0.5994	33,231,111	0.6045	33,513,859	97.40
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	25,219	1.0149	25,594	1.0148	25,592	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.48

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class	396,444,903	0.6053	239,955,337	0.6211	246,231,929	97.10
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	565,128	1.0149	573,548	1.0148	573,491	0.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.23
合 計	97.33