有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/19-2024/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CAD Class	62,994,827	0.5435	34,237,689	0.5514	34,735,347	97.32
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	25,219	1.0150	25,597	1.0149	25,594	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.32
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.39

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class	392,988,155	0.6405	251,694,728	0.6415	252,101,901	97.36
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	565,128	1.0150	573,604	1.0149	573,548	0.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.22
合 計	97.58