有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/20-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CAD Class	53,882,791	0.5502	29,643,894	0.5703	30,729,355	97.23
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	25,219	1.0147	25,589	1.0148	25,592	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.23
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.31

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class	382,096,167	0.5042	192,660,355	0.5233	199,950,924	97.08
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	565,128	1.0147	573,435	1.0148	573,491	0.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.08
親投資信託受益証券	0.28
合 計	97.36