有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

(1)【投資状況】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	783,326,096	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,118,278	2.99
合計(純資産総額)		807,444,374	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,644,599,263	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	171,022,508	1.58
合計(純資産総額)		10,815,621,771	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	545,269,639	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,284,498	2.03
合計(純資産総額)		556,554,137	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,412,528,288	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,899,517	1.55
合計(純資産総額)		3,466,427,805	100.00

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,932,056	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,622	0.62
合計(純資産総額)		7,981,678	100.00