有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/23-2024/02/22)

(1)【投資状況】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	492,656,931	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,387,077	2.65
合計(純資産総額)		506,044,008	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,823,315,825	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	251,617,075	2.50
合計(純資産総額)		10,074,932,900	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	353,749,046	97.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,600,764	2.64
合計(純資産総額)		363,349,810	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,051,861,127	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	101,188,931	2.44
合計(純資産総額)		4,153,050,058	100.00

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,963,609	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,477	2.46
合計(純資産総額)		2,013,086	100.00