有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/23-2023/08/22)

(1)【投資状況】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	506,887,958	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,316,608	2.75
合計(純資産総額)		521,204,566	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,700,506,088	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	261,400,813	2.62
合計(純資産総額)		9,961,906,901	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	358,925,593	97.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,733,771	2.64
合計(純資産総額)		368,659,364	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,746,966,630	97.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	87,943,353	2.29
合計(純資産総額)		3,834,909,983	100.00

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,173,426	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,477	1.54
合計(純資産総額)		3,222,903	100.00