有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/23-2024/08/22)

(1)【投資状況】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	474,045,809	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,631,260	2.60
合計(純資産総額)		486,677,069	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,952,161,785	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	234,441,764	2.55
合計(純資産総額)		9,186,603,549	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	354,646,731	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,024,518	2.21
合計(純資産総額)		362,671,249	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,124,364,648	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,115,196	2.46
合計(純資産総額)		4,228,479,844	100.00

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,961,921	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,214	2.45
合計(純資産総額)		2,011,135	100.00