有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	559,380,080	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,458,917	2.69
合計(純資産総額)		574,838,997	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,210,001,438	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	267,013,788	2.55
合計(純資産総額)		10,477,015,226	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	382,381,427	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,162,311	2.59
合計(純資産総額)		392,543,738	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,596,877,715	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	76,826,879	2.09
合計(純資産総額)		3,673,704,594	100.00

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,428,978	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,477	1.37
合計(純資産総額)		3,476,455	100.00