有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/26-2025/08/22)

(1)【投資状況】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	435,748,543	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,558,329	2.58
合計(純資産総額)		447,306,872	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,789,686,449	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	224,289,171	2.49
合計(純資産総額)		9,013,975,620	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	322,703,390	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,860,047	2.67
合計(純資産総額)		331,563,437	100.00

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,518,308,930	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	105,243,260	2.28
合計(純資産総額)		4,623,552,190	100.00

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	945,654	95.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,169	4.94
合計(純資産総額)		994,823	100.00