有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(2019年5月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 15,171,461,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,710,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,070,750,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,513,379,736 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3311 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,999,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,999,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,039,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
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