有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

【提出】
2020/02/12 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(2019年11月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
Ⅰ 資産総額13,437,881,263円
Ⅱ 負債総額82,280,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,355,600,594円
Ⅳ 発行済数量41,185,725,525口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3243円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
Ⅰ 資産総額33,720,589円
Ⅱ 負債総額103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,720,486円
Ⅳ 発行済数量33,775,326口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9984円

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