有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(2020年5月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,827,348,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,586,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,715,762,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,323,892,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2615 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,185,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,183,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,257,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
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