有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(2021年5月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 6,962,562,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,193,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,916,369,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,774,157,670 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3684 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,377,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,375,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,450,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
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