米国小型株ツインα(毎月分配型)

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【提出】: 2023/08/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

米国小型株ツインα(毎月分配型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,870,985,195円
Ⅱ 負債総額	9,937,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,861,048,165円
Ⅳ 発行済口数	11,015,453,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3505円
(1万口当たり純資産額)	(3,505円)

開示資料

決算

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