有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(2020年11月末現在)
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,939,037,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,879,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,844,157,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,606,894,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3063 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,335,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,335,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,402,584 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976 | 円 |
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