資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.00864%*(税抜0.0080%)以内の率を乗じて得た額とし、各特定期末(毎年3月、9月に属する計算期末)または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
*消費税率が10%になった場合は、年率0.0088%となります。

2019/06/11 9:03

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

2019/06/11 9:03

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	467	5,759,755,732,324
単位型株式投資信託	92	523,512,840,677
追加型公社債投資信託	1	28,812,487,686
単位型公社債投資信託	115	311,786,512,725
合 計	675	6,623,867,573,412

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(円)追加型株式投資信託4675,759,755,732,324単位型株式投資信託92523,512,840,677追加型公社債投資信託128,812,487,686単位型公社債投資信託115311,786,512,725合 計6756,623,867,573,412(ご参考)
2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/06/11 9:03

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1772%*(税抜1.09%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
e border="1" style="width:463.0pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">委託会社販売会社受託会社年率0.55%(税抜)年率0.50%(税抜)年率0.04%(税抜)※マザーファンドでは信託報酬は収受されませんので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は上記と同じです。なお、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

2019/06/11 9:03

#5 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(1)収益分配金に対する請求権

2019/06/11 9:03

#6 投資制限（連結）

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび取引所上場の投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(取引所上場の投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e border="1" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse;border:none">*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じです。ハ.同一銘柄の取引所上場の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の取引所上場の投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。

2019/06/11 9:03

#7 投資対象（連結）

資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2019/06/11 9:03

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ジャパン・リート・マザーファンド親投資信託受益証券265,054,1871.45461.5092-100.45%日本-385,555,197400,019,779-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/06/11 9:03

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ジャパン・リート・マザーファンド親投資信託受益証券73,227,6771.45441.5092-100.06%日本-106,509,062110,515,210-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/06/11 9:03

#10 投資状況-001

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(ジャパン・リート・マザーファンド)	日本	400,019,779	100.45%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,796,891	△0.45%
純資産総額		398,222,888	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(ジャパン・リート・マザーファンド)日本400,019,779100.45%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△1,796,891△0.45%純資産総額398,222,888100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/11 9:03

#11 投資状況-002

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(ジャパン・リート・マザーファンド)	日本	110,515,210	100.06%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△68,687	△0.06%
純資産総額		110,446,523	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(ジャパン・リート・マザーファンド)日本110,515,210100.06%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△68,687△0.06%純資産総額110,446,523100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/11 9:03

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		423,954	419,884
固定資産減価償却費		384,068	329,756
諸経費		335,840	285,490
特別損失
固定資産除却損	※2	8,157	354,695
投資有価証券償還損		43,644	141,666

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 平成28年4月 1日(自 平成29年4月 1日至 平成29年3月31日)至 平成30年3月31日)営業収益委託者報酬31,628,01436,538,981運用受託報酬5,649,1908,362,118投資助言報酬1,726,5111,440,233その他営業収益情報提供コンサルタント
業務報酬5,0005,000サービス支援手数料61,268128,324その他54,26155,820営業収益計39,124,24646,530,479営業費用支払手数料14,908,51716,961,384広告宣伝費366,227353,971公告費1,1401,140調査費調査費1,325,9781,654,233委託調査費4,343,1045,972,473営業雑経費通信費46,03040,066印刷費338,254339,048協会費21,669-諸会費20,05445,465情報機器関連費2,516,4972,582,734販売促進費24,89634,333その他149,177136,669営業費用合計24,061,54928,121,520一般管理費給料役員報酬225,885196,529給料・手当6,121,7416,190,716賞与610,533601,375賞与引当金繰入額989,9251,566,810交際費23,13625,709事務委託費317,928256,413旅費交通費229,248220,569租税公課268,527282,036不動産賃借料622,662654,286退職給付費用423,954419,884固定資産減価償却費384,068329,756諸経費335,840285,490一般管理費合計10,553,45111,029,580営業利益4,509,2467,379,378営業外収益受取配当金※1106,65151,335受取利息※1745520時効成立分配金・償還金1,7212,622原稿・講演料1,474894雑収入12,59210,669営業外収益合計123,18466,042営業外費用為替差損9,7375,125雑損失1,084913営業外費用合計10,8216,038経常利益4,621,6087,439,383特別利益投資有価証券償還益353,46261,842投資有価証券売却益2,57930,980特別利益合計356,04192,822特別損失固定資産除却損※28,157354,695投資有価証券償還損43,644141,666投資有価証券売却損15,0129,634ゴルフ会員権売却損3,894-事務所移転費用21,175-特別損失合計91,884505,996税引前当期純利益4,885,7657,026,209法人税、住民税及び事業税1,391,996

2019/06/11 9:03

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

積立金別途積立金繰越利益
剰余金当期首残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95921,984,81123,806,01534,434,999当期変動額剰余金の配当△ 2,010,960△ 2,010,960△ 2,010,960当期純利益3,519,2233,519,2233,519,223株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計------1,508,2631,508,2631,508,263当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95923,493,07425,314,27935,943,263

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

e border="0" style="width:250.6pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高517,775517,77534,952,774当期変動額剰余金の配当△ 2,010,960当期純利益3,519,223株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△ 190,658△ 190,658△ 190,658当期変動額合計△ 190,658△ 190,6581,317,604当期末残高327,116327,11636,270,379当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
e border="0" style="width:489.1pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/06/11 9:03

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2019/06/11 9:03

#15 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期平成30年9月10日現在	当期平成31年3月11日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0416円	1.1168円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
平成30年9月10日現在当期

2019/06/11 9:03

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2019/06/11 9:03

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年3月末現在)

2019/06/11 9:03

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
未収収益		20,789	50,321
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188
固定資産
有形固定資産	※1
建物		198,767	185,371
有形固定資産合計		459,864	486,065
無形固定資産
ソフトウェア		493,806	409,765
無形固定資産合計		634,903	415,576
投資その他の資産
投資有価証券		12,098,372	10,616,594
会員権		7,819	7,819
繰延税金資産		871,577	678,459
投資その他の資産合計		24,129,257	22,443,325

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,279,38420,873,870顧客分別金信託20,00820,010前払費用351,526402,249未収入金40,54439,030未収委託者報酬5,511,7156,332,203未収運用受託報酬1,297,1041,725,215未収投資助言報酬343,523316,407未収収益20,78950,321繰延税金資産482,535715,988その他の流動資産5,56010,891流動資産合計21,352,69130,486,188固定資産有形固定資産※1建物198,767185,371器具備品261,096300,694有形固定資産合計459,864486,065無形固定資産ソフトウェア493,806409,765ソフトウェア仮勘定141,0255,755電話加入権6856商標権3-無形固定資産合計634,903415,576投資その他の資産投資有価証券12,098,37210,616,594関係会社株式10,412,52310,412,523長期差入保証金677,681658,505長期前払費用61,28269,423会員権7,8197,819繰延税金資産871,577678,459投資その他の資産合計24,129,25722,443,325固定資産合計25,224,02523,344,968資産合計46,576,71753,831,157

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金30484その他の預り金80,38092,326未払金未払収益分配金655649未払償還金140,124137,522未払手数料2,424,3182,783,763その他未払金52,903236,739未払費用2,564,6253,433,641未払消費税等160,571547,706未払法人税等661,4671,785,341賞与引当金1,001,0681,507,256その他の流動負債4451,408流動負債合計7,086,86410,526,438固定負債退職給付引当金3,177,1313,319,830賞与引当金40,16799,721その他の固定負債2,1743,363固定負債合計3,219,4733,422,915負債合計10,306,33713,949,354純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金23,493,07426,561,078利益剰余金合計25,314,27928,382,283株主資本計35,943,26339,011,267評価・換算差額等その他有価証券評価差額金327,116870,535評価・換算差額等合計327,116870,535純資産合計36,270,37939,881,802負債・純資産合計46,576,71753,831,157

2019/06/11 9:03

#19 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2019/06/11 9:03

#20 附属明細表（連結）

注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
<参考>当ファンドは、「ジャパン・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2019/06/11 9:03

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資証券	日本	490,840,940	96.14%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,710,525	3.86%
純資産総額		510,551,465	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資証券日本490,840,94096.14%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,710,5253.86%純資産総額510,551,465100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2019/06/11 9:03