有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年7月12日現在 | 当期 平成31年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,333,404 | 30,250,521 | |||
| 投資証券 | 1,151,220,475 | 803,877,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,651 | 249,576 | |||
| 未収入金 | 480,507 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,184,284,037 | 834,377,642 | |||
| 資産合計 | 1,184,284,037 | 834,377,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 237,311 | |||
| 未払収益分配金 | 2,918,556 | 2,297,860 | |||
| 未払解約金 | 1,290,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,860 | 20,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 982,953 | 794,637 | |||
| その他未払費用 | 59,241 | 53,496 | |||
| 流動負債合計 | 5,277,410 | 3,404,212 | |||
| 負債合計 | 5,277,410 | 3,404,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,459,278,279 | 1,148,930,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 280,271,652 | △ 317,956,804 | |||
| (分配準備積立金) | 23,475,184 | 18,967,358 | |||
| 元本等合計 | 1,179,006,627 | 830,973,430 | |||
| 純資産合計 | 1,179,006,627 | 830,973,430 | |||
| 負債純資産合計 | 1,184,284,037 | 834,377,642 | |||
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