有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年1月15日現在 | 当期 令和1年7月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,250,521 | 26,343,768 | |||
| 投資証券 | 803,877,545 | 892,669,548 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,576 | 249,501 | |||
| 流動資産合計 | 834,377,642 | 919,262,817 | |||
| 資産合計 | 834,377,642 | 919,262,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 237,311 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,297,860 | 2,201,998 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,908 | 20,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 794,637 | 763,537 | |||
| その他未払費用 | 53,496 | 45,378 | |||
| 流動負債合計 | 3,404,212 | 3,031,002 | |||
| 負債合計 | 3,404,212 | 3,031,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,148,930,234 | 1,100,999,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 317,956,804 | △ 184,767,270 | |||
| (分配準備積立金) | 18,967,358 | 20,651,197 | |||
| 元本等合計 | 830,973,430 | 916,231,815 | |||
| 純資産合計 | 830,973,430 | 916,231,815 | |||
| 負債純資産合計 | 834,377,642 | 919,262,817 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
