有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年1月14日現在 | 当期 2020年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,099,681 | 20,660,597 | |||
| 投資証券 | 859,469,883 | 600,664,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,326 | 249,251 | |||
| 未収入金 | 387,739 | 8,240,818 | |||
| 流動資産合計 | 890,206,629 | 629,814,685 | |||
| 資産合計 | 890,206,629 | 629,814,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 151,530 | |||
| 未払収益分配金 | 2,081,522 | 1,960,389 | |||
| 未払解約金 | 5,685,723 | 8,858,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,563 | 15,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 819,504 | 575,958 | |||
| その他未払費用 | 47,838 | 36,298 | |||
| 流動負債合計 | 8,656,150 | 11,598,208 | |||
| 負債合計 | 8,656,150 | 11,598,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,040,761,145 | 980,194,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 159,210,666 | △ 361,978,078 | |||
| (分配準備積立金) | 21,042,346 | 18,352,142 | |||
| 元本等合計 | 881,550,479 | 618,216,477 | |||
| 純資産合計 | 881,550,479 | 618,216,477 | |||
| 負債純資産合計 | 890,206,629 | 629,814,685 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
