有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年7月13日現在 | 当期 2021年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,660,597 | 17,458,836 | |||
| 投資証券 | 600,664,019 | 586,466,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,251 | 249,126 | |||
| 未収入金 | 8,240,818 | - | |||
| 流動資産合計 | 629,814,685 | 604,174,212 | |||
| 資産合計 | 629,814,685 | 604,174,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 151,530 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,960,389 | 1,816,133 | |||
| 未払解約金 | 8,858,884 | 319,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,149 | 13,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 575,958 | 512,381 | |||
| その他未払費用 | 36,298 | 32,751 | |||
| 流動負債合計 | 11,598,208 | 2,694,063 | |||
| 負債合計 | 11,598,208 | 2,694,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 980,194,555 | 908,066,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 361,978,078 | △ 306,586,638 | |||
| (分配準備積立金) | 18,352,142 | 15,905,371 | |||
| 元本等合計 | 618,216,477 | 601,480,149 | |||
| 純資産合計 | 618,216,477 | 601,480,149 | |||
| 負債純資産合計 | 629,814,685 | 604,174,212 | |||
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