有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年7月12日現在 | 当期 令和2年1月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,343,768 | 30,099,681 | |||
| 投資証券 | 892,669,548 | 859,469,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,501 | 249,326 | |||
| 未収入金 | - | 387,739 | |||
| 流動資産合計 | 919,262,817 | 890,206,629 | |||
| 資産合計 | 919,262,817 | 890,206,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,201,998 | 2,081,522 | |||
| 未払解約金 | - | 5,685,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,089 | 21,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 763,537 | 819,504 | |||
| その他未払費用 | 45,378 | 47,838 | |||
| 流動負債合計 | 3,031,002 | 8,656,150 | |||
| 負債合計 | 3,031,002 | 8,656,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,100,999,085 | 1,040,761,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 184,767,270 | △ 159,210,666 | |||
| (分配準備積立金) | 20,651,197 | 21,042,346 | |||
| 元本等合計 | 916,231,815 | 881,550,479 | |||
| 純資産合計 | 916,231,815 | 881,550,479 | |||
| 負債純資産合計 | 919,262,817 | 890,206,629 | |||
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