有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月12日現在 | 当期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,458,836 | 16,891,541 |
| 投資証券 | 586,466,250 | 757,790,356 |
| 親投資信託受益証券 | 249,126 | 249,076 |
| 未収入金 | - | 875,501 |
| 流動資産合計 | 604,174,212 | 775,806,474 |
| 資産合計 | 604,174,212 | 775,806,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,816,133 | 1,703,426 |
| 未払解約金 | 319,320 | 956,548 |
| 未払受託者報酬 | 13,478 | 16,304 |
| 未払委託者報酬 | 512,381 | 619,756 |
| その他未払費用 | 32,751 | 36,945 |
| 流動負債合計 | 2,694,063 | 3,332,979 |
| 負債合計 | 2,694,063 | 3,332,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,066,787 | 851,713,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △306,586,638 | △79,239,730 |
| (分配準備積立金) | 15,905,371 | 17,417,702 |
| 元本等合計 | 601,480,149 | 772,473,495 |
| 純資産合計 | 601,480,149 | 772,473,495 |
| 負債純資産合計 | 604,174,212 | 775,806,474 |
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